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[투데이리포트]롯데케미칼, "실적 회복 속도 더…" HOLD(DOWNGRADE)-이베스트투자증권
타임앤포인트 | 2020-09-15 13:24:48
롯데케미칼(011170)
274,500 하락 10,000 (-3.51%)
01/28 장마감
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이베스트투자증권에서 14일 롯데케미칼(011170)에 대해 "실적 회복 속도 더딜 것"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사의 경우, 2 분기 대비 3 분기 실적 개선 효과와 더불어 9 월 이후 하반기부터 대산공장 재가동 시, 주가 모멘텀으로 작용할 가능성이 큼. 코로나 19 가 지속되는 가운데 PE/PP 견조한 수요와 더불어 ABS 스프레드 확대까지 2 분기를 저점으로 분기별 실적 개선이 기대됨. 그러나 대산공장 재가공 시점 및 8 월부터 ECC 가동 중단으로 인한 기회 손실 등으로 실적 개선 폭은 제한적이라는 판단.
"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 3 분기 실적 추정치는 매출액 3 조 2,900 억원(+22.7% QoQ, -16.5% YoY), 영업이익 1,022 억원(+210.5% QoQ, -67.5% YoY)으로 2 분기 대비 3 분기 실적 Turn around 가 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.14 목표가 230,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2020.08.10 목표가 230,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.14 목표가 230,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 이베스트투자증권

- 2020.09.15 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.09.15 목표가 263,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.11 목표가 220,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

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